外汇中间价是买入汇率和卖出汇率的平均数。 计算外汇交叉报价. 答：计算交叉汇率的方法主要有以下几种： （1）同为直接报价货币 买入价 卖出价 usd/jpy: 120.00 120.10 (交叉相除) 买入价 卖出价 dem/jpy = 66.33 66.43. usd/dem: 1.8080 1.8090 （2）同为间接报价货币 买入价 卖 投资者利用现有的上海证券帐户或基金帐户即可进行交易，而不需要开设任何新的帐户。etf的二级市场交易同样需要遵守交易所的有关规则，如当日买入的基金份额当日不得卖出，并可适用大宗交易的相关规定等。示意如下： etf二级市场交易示意图 期权价格与无风险利率的关系,"看涨期权是未来买进标的物的权利，无风险利率越高，标的物折现值越小，对买方有利，对卖方不利。无风险利率越大，看涨期权价格越高。"主要是对红字部分不理解，"无风险利率越高，标的物折现值越小"依据是什么呢?倘若未来现金流变大，分子分母都变大 a.市场中性策略 市场中性策略投资理念是利用不同证券之间Alpha差异，通过相反操作即多空部位相互冲销，来获取与市场风险无关的绝对收益，也被称为相对价值策略。 市场中性策略意味着基金不承担市场风险，因此也就 试卷 单选题(共50题,每题2分) 1.期权合约是由买方向卖方支付(),从而获得在未来约定的时间以约定的价格买入或卖出标的资产的 原标题：了解原油如何进行原油裂解价差套利？ 如何进行原油裂解价差套利？ 裂解价差指的是成品油与原油之
一文搞懂场内货币基金 - 对于证券账户的闲置资金，如果不买股票，就只能拿到银行的活期利息，为了提高资金利用效率，可以利用国债逆回购和场内货币基金，对闲置资金进行增值创收，不要小看这点蚊子肉，如果账户内一年的现金仓位平均有3成，做好现金管理，此部分收益可以高出3-4%，总资产
关于货币市场基金的几个概念：摊余成本法、影子定价法_名词解 … 而投资者在买卖的时候，却在溢价买入和卖出该基金。 当债市大幅上涨，如2008年9月份以来连续降息导致短期债券收益率大幅下降，货币市场基金的基金经理手中持有的短期券种大幅上升，采用摊余成本法计算的基金净值大幅低估，机构投资者可能会借机进行 套利_360百科 套利,套利( arbitrage): ，在金融学中的定义为:在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进并卖出或者卖出并买进同种或本质相同的证券的行为。投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。 在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。实际中，套利意味着有风险的头寸，它是 买入期权套利：怎样才能可以使期权无风险套利 – Python量化投资
【期权复制期货套保之应用】大宗商品价格的波动是无法预测的，这给企业套保添加新的难题：进行套保后，价格向着持有期货头寸有利的方向运行，套保效果明显，但价格向着持有期货头寸不利的方向运行，会增加企业的资金压力，且如果价格波动幅度较大，那么部分客户可能出现不履行合同的
该农场认为以该价格出售将有好的利润，由于担心11月收获大豆时价格下跌，该农场对将要收获的大豆进行卖出套期保 值交易以保持利润。 假设11月份的大豆的现货价格及大豆卖出和买入的期货 合约价格如下表所示，则卖出套期保值操作过程如下。 比如说，在不考虑行情信息差异的情况下，如市场行情揭示"g万科"的"买一"价格为6.10元、数量为6000股，此时某投资者采用对手方最优价格申报委托卖出"g万科"5000股;该投资者的对手方最优价格申报进入交易主机时，将以对手方最优价格、即"买一"价格6 一、套利理论 套利是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价。同时买入和卖出两种不同种类的期货合约以从中获取无风险利润的交易行为。套利一般有三种形式：跨期套 现货原油的价格有可能高于、低于或等于现货原油价格。原油现货市场价格和原油期货市场价格之间的价格差异反映了石油市场的总体状况及其预期。 如果原油期货价格高于原油现货价格，这通常意味着购买者预计市场会好转，因此他们愿意为未来某个日期交付 卖出看跌期权,卖出看跌期权是一种较为保守策略。看跌期权的出售者，收取期权费，成为或有负债的持有人，负债的金额不确定。一般情况下，卖出期权会从波动率的减少中获利。如果对手行权，看跌期权卖方需要持有标的物空头头寸。
3、买入平仓是指投资者将持有的卖出合约对未来行情不再看跌而补回以前卖出合约，与原来的卖出合约对冲抵消退出市场，帐户资金解冻。 4、卖出平仓是指投资者对未来价格趋势不看好而采取的交易手段，而将原来买进的看涨合约卖出，投资者资金帐户解冻。
若订单提交时与做市商最优报价无交叉，则该订单需等待有做市商调整卖出（买入）报价至投资者买入（卖出）订单价格以下（以上）后方可成交 目前上海黄金交易所现货价格与欧美市场价格之间的差异大约在 0.5% 左右，比日本黄金期货与国际市场之间的价差略大，但基本上在可接受范围内 任何一位交易人都有可能面临准确把握趋势的好机会。也许这就是每个人都想找到的万能圣杯。在本文中，我们将讨论几个判断趋势的方法。更准确地说，是如何通过 mql5 方法，制定几个经典的趋势判断程序。
cfd（差价合约）和期货的区别？ - 知乎 - Zhihu
那么为何买卖双方适用不同的价格呢？ 出价与要价之间会出现缺口，因为买卖双方经常对资产价值持相反的看法： 出价代表买方准备买入的最高价格; 要价代表卖方愿意卖出的最低价格; 两个价格之间的差异被称为"差价"，又称为"买卖差价"。 其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。比如：如果你注意到 5 月份的大豆和 7 月份的大豆价格差异超出正常的交割、储存费，你应买入 5 月份的大豆合约而卖出 7 月份的大豆合约。 5.外汇买卖的几个名词术语。 买入价和卖出价是从银行角度来说的。 所以客户要卖出前种货币时，用买入价，即客户卖出的货币乘以买入价得到所需购入的后种货币； 客户要卖出后一种货币时，用卖出价，即客户卖出的货币除以卖出价得到所需购入的前种货币。 在场内交易时，由于一、二级市场之间因申赎净值与买卖价格的差异，存在套利机会。场内交易的具体规则如下： 1. 场内申购，场内卖出/赎回. 2、场内买入，场内赎回. 3、场内买入并卖出. 买卖南方原油和买卖股票类似，并且可执行"t+0"的交易机制： 下面我们将通过卖出套期保值和买入套期保值的案例来说明基差变动与套期保值效果 之间的关系。 （一）基差变动与卖出套期保值 【例 4-3 】 5 月初某糖厂与饮料厂签订销售合同，约定将在 8 月初销售 l00 吨白糖，价格 按交易时的市价计算。目前白糖现货价格